交易技巧

付海棠:

你还害怕自己不懂经济、不懂金融,而不敢轻易投资吗?你还要让自己错过致富的机会吗?农民出身,曾养过六年猪,做过小贩,种过棉花的传奇农民傅海棠,他只花了7年!5万到十个亿!农民哲学家不看任何技术图表、不做任何技术分析,用“天道”思想理解市场,拥有最纯粹最朴素的投资思想。揭秘传奇农民傅海棠的期货发家史,

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林百盛:做交易其实就是在看一个人的性格

独创“乾坤战法”、多年实战交易淬炼而出的交易体系、应用于期货、现货、股票交易市场, 擅长点出市场“逆麟”。从无到有、轮回于毁灭与繁荣的交易者, 50倍获利战绩、连续27个月营利。凭借三大交易逻辑、“获利千百种、亏损两三种”、“交易遵循道、顺势而为”、“不赌不急不怕、不得不赚”、高度实战应用并获得市场认同。这位神奇的人物是谁?他的交易系统跟市场上流行的交易系统相比究竟有哪些不同之处?期货交易奇人林百盛在在做客东方财富网《财富观察》栏目时,分享了他独特的思想。

所谓独特的方式应该说,其实我以前,就是年轻的时候,那个时候为了想要做一个好的交易者,我所有技术分析,能找的,能看的我都研究过了。那我也每天花了很多时间,拼命的画技术分析图,我希望找到一个所谓的圣杯。但到最后我发现,我真的遇到的,或者是真的接触到这样的,一个真的好的交易者,绝对不是从技术分析上跳脱出来,绝对没有这种人,所有的差异就是在于我们人跟人之间的差异。我跟你个性不同,我比你执着,我愿意抱着这个单撑到最后。可是一个过程中,你可能会不断地经过恐惧、贪婪跟害怕。然后你在里面,你会做出很多错误的决定。那其实市场一直在告诉你的就是说现在是怎么样。你只要认定说市场已经告诉我结束了,那就是结束,告诉我开始,我就开始。你完全就是不要有自己的想法。因为我们所有人都是在这个大趋势里面,都只是一个小小的沙子,我们平时没有太多影响力,那趋势就这么走,洪流就这样走,你就站在里面,跟着他走就好了。这个东西说起来很简单,因为大家都觉得做波段,做趋势是一件很享受的事,然后是一个很好的过程。

可是你自己想一下,我举一个例子,现在你可能买了股票,他现在赚到100万了,结果它又回档,你100万剩下50万你是什么样的心情?那再给你到200万,你就会想到上一次,我如果在100万卖掉的话,我就不用只剩50万,这一次到200万,然后再回到剩下50万,你还抱得住吗?在这个过程中,在它上涨的时候你会怕,下跌的时候你又不愿意去止损它,就是不愿意止盈出场,你会变得在整个过程中,你就会变得自己在跟自己打架,然后你完全不去解读市场给你的信息。

很多人在做交易,就会有这个盲点,所以为什么大家最后都是赚小赔大?赚钱你会怕,做错单,你又不愿意认错,所以我们是说做交易其实就是在看每一个人,就是你这个人到底是一个什么样的性格,其实完全会反映在你的交易面。因为以前在培训交易员的时候,我们是怎么看?就是其实我们光看他下哪几笔单,在什么时候下,什么情况下他会退场,你就知道他性格是什么,你甚至可以知道他今天心情不好,昨天跟女朋友吵架。其实每个人的心里面都反映在他的行为上。

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沈豪杰:我是这样做到连续10年盈利的 今年的行情非常难做

在过去的时间里面,我们应该感受到了资本市场比较残酷的一面,但是在今天我认识到沈老师之后,有一个最直观的感受,就是长达十年,或者说非常连续的盈利,是大家非常想企盼自己想做到的事情。我们今天希望能够和沈先生来取经。我特地回顾了一下我过往9年,应该是9-10年,快10年的战绩。我是从2009年2月份开始做交易的,刚开始作为初学的阶段,配合自己研发的交易策略,在2009年第一次做的时候,当时的规模是100万,当时年化收益大概是在65%,过程当中的最大回撤大约在4%。在第二年,2010年进一步改进了策略,当时整个的交易规模已经扩大到了1300万,当时做到的年化收益是117%,回撤更小,大约在2%以内。第三年,2011年,交易规模扩大到了3000多万,做到的年化收益是68%,最大回撤应该也是个位数,小于2%。我刚才说了前面的2010年也是小于2%的,随后进入2012年,我们公司主打的大约3亿规模的资金管理项目,从2012年2月份交易至今,大约5年多一点的时间,年化收益22%,回撤绝大多数是在4%以内,整体运行至今比较平稳,包括当前眼下的行情。

我这边最专注的,最主要的交易品种是对冲交易。我们一开始建立的目标实际上是做对冲基金,除此以外是一定比例的配置量化交易的策略,少量的配置主观交易,主观交易是有的,但是很少量。还有就是证券,证券方面我们也做了一些配置,证券主要是配置一些价值,就是有安全边际的。

我之所以能长期盈利这么长时间,我认为主要有两个原因,一个是我们有一个非常完整的团队,就是从2010年公司成立至今,吸引了大量的优秀的人才,其中包括专注于基本面研究的研究员,还有数量化的,专注于统计的和计算机方面的一些研究员。

另外一个就是组建了比较完善的风控团队,还有就是专门执行交易策略的执行团队。这些员工与我们在一起,平均都不会少于三年的服务时间,互相之间非常了解,也非常信任,这对我的成功也是非常有力的保障。

再说我自己,我是工学背景,对数字比较敏感,对投资逻辑非常有兴趣,再加上是有比较完善的计算机交易背景,我对做投资决策非常理性,从不主观随意的做任何一笔交易。凡是可以经过实践检验,可以模式化的策略,我都会将它进行固化为计算机的策略,这个有助于我减少主观情感对于实际交易策略实施的影响。 对冲交易实际上是我们,因为个人的主观认识会比较有限,所以对于很多交易品种无法获知他所有的基本面的信息,通过对冲交易,你可以选择两个相关性较强的品种,他实际上能够,你在做多一个品种,做空另外一个品种的同时,实际上已经对冲掉了许多你不知道的因素,它所产生的风险,你关注的只是他们互相之间,哪个强,孰强孰弱的关系,通过这个孰强孰弱的关系,你就能获得相对确定性较高的收益。比如说在2016年下半年开始,应该是2015年下半年以来,汇改以来,人民币汇率波动较大。比如说我们在做一些跨市场的交易过程当中,你会发现汇率的因素相比以往变化,对我们成绩的影响非常大。你在这样的情况下,你可以选择比如说做空,配置一些人民币汇率的期权,或者是期货,或者是变相的比如说买入国内黄金,抛出境外黄金期货这样的一个变相的汇率期货,从而对冲你手上其他的本身的一些隐含汇率风险的持仓产生的风险。

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简单有效的期货交易技巧:

在期货市场中,有许多理论,也有很多方法。每个人都有自己的一套交易理念、交易策略以及具体的交易方法。在我看来,最简单有效,而又最具体形象的来归纳的话,那么,“墙倒众人推“,这句话也许道出了期货交易理论的精髓,同时,对期货交易的具体操作也有着非常实际的指导意义。

期货市场与战场是相似的,战斗的双方就是多头与空头。价格升降的全部背后含义 就是多空双方力量对比的结果,多头占上风,则涨;空头占上风,则跌。多空势均力敌的时候,就出现了拉锯仗,称为牛皮市,就表现为具体的价格形态,如矩形、三角形、旗形等等,在日内则表现为十子星。在对期货交易的内在规律有了上述的认识以后,”墙倒众人推“的意义也就显示出来了。首先,在进入交易之前,必须看清楚,多空双方谁的力量大,以此决定我们的位置。记住:我们始终必须站在力量大、足以有能力推倒墙的一边,而不是被墙压倒的另一边。我们在任何时候都不要高诂自己的力量,不要试图自己可以阻止对方的进攻啊! 其次,如果还无法判断谁的力量大,那么,唯一的选择就是等待。千万不要以为你也可以推到一面墙啊!不是东风压倒西风,就是西风压倒东风,结果出来以后,我们就应该迅速跑到胜利的一边,也搭个手,推一把。第三,万一那么不好采,一不小心,站错位置了,那么,只有一个办法,在墙倒塌之前迅速脱离危险,到对面去;万一更加糟糕,被压住了,那么,还是一个方法,断臂自救。总之是越快越好,以摆脱危险。千万不要以为墙会自己站起来,或者以为对方会给予你喘息的机会啊。在期货市场上,只有自己才能够救自己。